Базовые активы: Смешанный портфель из акций, облигаций, золота и денежного рынка
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
10,92 RUBРасчетная цена
0 RUBОбъем фонда (СЧА)
2,33%Комиссия
Актив
СмешанныйКатегория актива
АктивнаяМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок AKUP
| Актив | Доля |
|---|---|
| Дебиторская, | 34.74% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A101N52 | 14.94% |
| Yandex N.V., NL0009805522 | 4.99% |
| Публичное акционерное общество "Транснефть", RU0009091573 | 4.91% |
| Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 4.52% |
| Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.43% |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, RU0009033591 | 4.10% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A106E90 | 3.93% |
| Ozon Holdings Public Limited Company, US69269L1044 | 3.58% |
| Публичное акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009046452 | 2.74% |
| X5 Retail Group Naamloze Vennootschap, US98387E2054 | 2.51% |
| Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ", RU0009046510 | 2.26% |
| АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 1.81% |
| Публичное акционерное общество "Магнит", RU000A0JKQU8 | 1.37% |
| Публичное акционерное общество "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", RU0009084396 | 1.30% |
| Публичное акционерное общество "Мечел", RU000A0JPV70 | 1.10% |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", RU0007775219 | 1.02% |
| Министерство финансов Российской Федерации, RU000A1038V6 | 0.98% |
| Globaltrans Investment PLC, US37949E2046 | 0.97% |
| публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот", RU000A0JXNU8 | 0.97% |
| Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 0.87% |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВК", RU000A106YF0 | 0.68% |
| Публичное акционерное общество "ПОЛЮС", RU000A0JNAA8 | 0.66% |
| Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 0.62% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.02.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.39 % | 7.01 % | 34.12 % | |||
| 2.71 % | 7.10 % | 33.14 % | |||
| 1.94 % | 8.75 % | 40.61 % | 18.26 % | 36.18 % | |
| 0.93 % | 7.52 % | 32.41 % | -5.47 % | 30.91 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Американский S&P500 | 0 | 1 |
| Value фактор | 0 | 1 |
| Growth фактор | 0 | 1 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 3 |
| Growth фактор | 1 | 2 |
| Российский IMOEX | 0 | 3 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
31.01.2024Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда AKUP
БПИФ «Альфа-Капитал Умный портфель» инвестирует средства в акции и облигации российских компаний, золото, а также инструменты денежного рынка. Торгуется на Мосбирже под тикером AKUP.
У фонда AKUP отсутствует бенчмарк. Основной целью инвестиционной политики является достижение доходности, соответствующей показателям фонда "Альфа-Капитал Умный портфель".
Управляющая компания может изменять соотношение акций и облигаций, но существуют постоянные инструменты: 10% золота и 20% активов денежного рынка.
Комиссия управляющей компании фонда AKUP составляет 1,2%, а также комиссии специализированного депозитария, регистратора и биржи не превышают 0,13% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Иные расходы могут достигать 1%.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "альфа-капитал".
Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".
Реестр владельцев паев: акционерное общество «независимая регистраторская компания р.о.с.т.».
БКС
Винвесторе