TDIV Тинькофф Дивидендные акции
Общее
?
Тинькофф

Эмитент

11,72 RUB

Расчетная цена

941 052 200 RUB

Объем фонда (СЧА)

1,49%

Комиссия

Активы
?
Акции

Актив

Дивидендные акции

Категория актива

Smart Beta

Модель фонда

Отслеживаемый индекс

География активов
?
Развивающийся

Рынок

Россия

Регион

Россия

Страна

Валюта
?
RUB

Валюта активов

RUB

Отчетная валюта

RUB

Валюта торгов

График котировок TDIV

График TradingView с котировками TDIV
Полный состав TDIV
Актив Доля
НЛМК, NLMK 7.84%
Сургутнефтегаз - привилегированные акции, SNGSP 6.94%
Северсталь, CHMF 6.07%
ЛУКОЙЛ, LKOH 5.58%
Татнефть, TATN 5.08%
ММК, MAGN 4.89%
Совкомфлот, FLOT 4.64%
Банк Санкт-Петербург, BSPB 4.52%
X5 RetailGroup ГДР, FIVE 4.45%
Транснефть - привилегированные акции, TRNFP 4.40%
Роснефть, ROSN 4.34%
Магнит, MGNT 4.29%
Сбер Банк, SBER 4.15%
МТС, MTSS 3.30%
Московская Биржа, MOEX 2.81%
Башнефть - привилегированные акции, BANEP 2.75%
Газпром нефть, SIBN 2.75%
Полюс, PLZL 2.50%
НОВАТЭК, NVTK 2.49%
Мечел - Привилегированные акции, MTLRP 2.44%
АЛРОСА, ALRS 2.29%
РусАгро, AGRO 2.21%
Совкомбанк, SVCB 2.04%
United medical group, GEMC 2.01%
Novabev Group, BELU 1.40%
ФосАгро, PHOR 0.83%
Positive Technologies, POSI 0.71%
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии, OGKB 0.62%
Ростелеком - Привилегированные акции, RTKMP 0.54%
Whoosh, WUSH 0.40%
Денежные средства, 0.37%
Группа Черкизово, GCHE 0.23%
Ленэнерго - акции привилегированные, LSNGP 0.14%
Качество диверсификации

33

Количество активов

3.03%

Среднее долей

2.75%

Медиана долей

20.85%

Сумма долей 3 наибольших вложений

31.51%

Сумма долей 5 наибольших вложений

54.41%

Сумма долей 10 наибольших вложений

100.02%

Сумма долей 50 наибольших вложений

Качество отслеживания индексов фондом TDIV
?
Ликвидность (Under Construction)
Дисконт на бирже
?
TDIVA

Тикер INav

11,79

Закрытие торгов

11,76

Справедливая цена

0,24%

Премия


События, сопровождающие резкие падения TDIV
2 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Драгоценный металл 2 0
Российский IMOEX 2 0
CNYRUB 0 2
События, сопровождающие резкие росты TDIV
11 ?
Макропараметр Падение параметра, шт. Рост параметра, шт.
Российский IMOEX 0 11
Драгоценный металл 1 7
Американский S&P500 2 5
Сравнение с Америкой
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом S&P 500, содержащего акции американских компаний
Сравнение с Россией
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом МосБиржи IMOEX, содержащего акции российских компаний
Альтернатива вкладу
Сравнение доходности фонда TDIV с вкладами по максимальной ставке в топ-10 банков по версии Центрального Банка Российской Федерации
Защита от инфляции
Сравнение доходности фонда TDIV с индексом потребительских цен на товары и услуги по версии Федеральной службы государственной статистики
Прямая зависимость
10 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
TMOS 0.93 84.62% Акции
AMRE 0.93 84.62% Акции
DIVD 0.92 88.46% Акции
MKBD 0.91 88.46% Акции
GROD 0.91 84.62% Акции
EQMX 0.90 88.46% Акции
OPNR 0.90 80.77% Акции
SBHI 0.88 88.46% Акции
SBMX 0.87 84.62% Акции
SBRI 0.87 80.77% Акции
Обратная зависимость
4 ?
Тикер Корреляция Вероятность Категория актива
RQIU -1.00 50.00% Все активы
RQIE -1.00 50.00% Все активы
CNYM -0.48 52.94% Облигации
GPBS -0.31 61.54% Облигации
Ограничения
?
Реинвестирование

Дивидендная политика

Нет

Хеджирование

Нет

Обратный

Нет

С плечом

Прочее
?
RU000A107563

ISIN

Пай биржевого ПИФа

Тип фонда

Россия

Страна регистрации фонда

23.11.2023

Начало торговли

Обзор инвестиционного фонда TDIV

БПИФ "Тинькофф Дивидендные акции" (TDIV) инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью, ориентируясь на индекс Tinkoff Russian Stock Dividend Total Return Index. Ребалансировка индекса осуществляется ежегодно.

Критерии включения в индекс:

  1. Торговля на МосБирже;
  2. Выплата или планы выплаты дивидендов;
  3. Капитализация выше 10 млрд.;
  4. Средний оборот торгов выше 10 млн. в день.

Дивиденды TDIV получает от эмитентов, но их не распределяет среди инвесторов. Все дивиденды реинвестируются в БПИФ. Таким образом, фонд не предоставляет денежный поток инвесторам и стремится превзойти индекс IMOEX через уникальную стратегию.

Суммарные комиссии (TER) TDIV составляют 1.49%. Управляющая Компания удерживает 1.4%, депозитарий и биржа — 0.05%, а 0.04% идет на прочие расходы.

Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "тинькофф капитал".

Специализированный депозитарий: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".

Реестр владельцев паев: акционерное общество "специализированный депозитарий "инфинитум".