Базовые активы: Корпоративные облигации компаний России с локальным рейтингом от A+ до BB+
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
1 156,65 RUBРасчетная цена
435 529 100 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,40%Комиссия
Актив
Корпоративные облигацииКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BOND
| Актив | Доля |
|---|---|
| ЭР-Телеком Холдинг обб2П03, | 4.12% |
| Балтийский лизинг оббП08, | 4.08% |
| Селигдар1Р, | 4.05% |
| Борец Капитал 001Р-01, | 4.04% |
| Софтлайн 002Р-01, | 3.86% |
| Аэрофл БО1, | 3.81% |
| Синара Транспортные Машины 1P2, | 3.73% |
| РЕСО-Лизинг оббП22, | 3.55% |
| Интерлизинг оббП06, | 2.94% |
| ЛСР БО 1Р8, | 2.50% |
| МТС-Банк-001P-02, | 2.47% |
| МВ ФИНАНС 001Р-04, | 2.39% |
| ХКФБанк-4-боб, | 2.34% |
| ТГК-14 оббП01, | 2.29% |
| iВУШ 1P2, | 2.14% |
| О'КЕЙ Ф1Р1, | 2.11% |
| iКарРус1P2, | 2.10% |
| Каршеринг Руссия оббП03, | 2.08% |
| ВУШ 1P1, | 1.96% |
| Дебиторская задолженность*, | 1.94% |
| Сэтл Групп-002Р-02-боб, | 1.93% |
| Селектел оббП03, | 1.92% |
| ЯТЭК 1P-2, | 1.90% |
| ЕвроТранс3, | 1.88% |
| О'КЕЙ Б1Р5, | 1.87% |
| МВ Финанс-001Р-03, | 1.71% |
| Сегежа ГК 002P-01R, | 1.58% |
| Эталон-Финанс-002P-01, | 1.54% |
| СамолетP11, | 1.48% |
| Эталон-Финанс АО БО-П03, | 1.47% |
| ЛЕГЕНДА БО 001P-04, | 1.45% |
| ФПК Гарант-Инвест обб2П07, | 1.44% |
| Элемент Лизинг оббП06, | 1.38% |
| ВИС ФИНАНС оббП05, | 1.34% |
| Сегежа Групп-002Р-05R, | 1.32% |
| АБЗ №1 оббП05, | 1.29% |
| ВИС Ф БП04, | 1.28% |
| СамолетP12, | 1.25% |
| ПИК К 1P2, | 1.22% |
| ТГК-14 оббП02, | 1.22% |
| ЕвроТранс БО-001Р-01, | 1.16% |
| ЕвроТранс оббП02, | 1.15% |
| Пионер 1P6, | 1.06% |
| Аэрофьюэлз обб2П02, | 0.94% |
| ПР-Лизинг обб2П02, | 0.92% |
| Сегежа Групп-003Р-02R, | 0.91% |
| ГК Пионер БО 001P-05, | 0.88% |
| Джи-групп оббП03, | 0.74% |
| ФПК Гарант-Инвест обб2П06, | 0.71% |
| КОНТРОЛ лизинг оббП01, | 0.69% |
| Новые технологии обб02, | 0.63% |
| ГЛОРАКС обб01, | 0.55% |
| Интерлизинг оббП07, | 0.49% |
| ВИС ФИНАНС-БО-П03, | 0.17% |
| Денежные средства, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.08.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.71 % | 0.37 % | 3.65 % | 8.12 % | ||
| 0.25 % | 1.36 % | 4.67 % | 8.77 % | ||
| 0.00 % | 0.00 % | 0.36 % | 11.97 % | 3.37 % | |
| -1.41 % | -2.93 % | -4.00 % | 1.82 % | -0.68 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 3 | 1 |
| Нефть Brent | 2 | 2 |
| Американский S&P500 | 3 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Драгоценный металл | 1 | 4 |
| USDRUB | 4 | 1 |
| CNYRUB | 4 | 1 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| OBLG | 0.88 | 75.27% | Облигации |
| TBRU | 0.81 | 67.74% | Облигации |
| AMRH | 0.79 | 69.89% | Облигации |
| AKUP | 0.74 | 76.47% | Все активы |
| OPNB | 0.74 | 64.52% | Облигации |
| SBGB | 0.70 | 63.44% | Облигации |
| GPBR | 0.69 | 51.32% | Облигации |
| FMRU | 0.69 | 71.05% | Акции |
| SBLB | 0.69 | 75.00% | Облигации |
| SBRB | 0.69 | 74.19% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| CNYM | -0.52 | 72.22% | Облигации |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
18.08.2022Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BOND
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ с тикером BOND инвестирует в ликвидные корпоративные облигации российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+. Целевым бенчмарком является индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable от информационной компании Cbonds.
Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг - 30.
Суммарные комиссии (TER) BOND составляют 0.4%. Из них 0.31% забирает себе Управляющая Компания, 0.08% берет депозитарий и биржа, а 0.01% остается на иные расходы.
Управляющая компания ДоходЪ. Компания работает на рынке управления активами с 2003 году.
Средняя доходность к погашению 18.16%, дюрация 530 в днях.
Управляющая компания: общество с ограниченной ответственностью "управляющая компания "доходъ".
Специализированный депозитарий: акционерное общество актив.
Реестр владельцев паев: акционерное общество актив.
БКС
Винвесторе