Базовые активы: Высокодоходные облигации компаний России
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
12,02 RUBРасчетная цена
282 453 000 RUBОбъем фонда (СЧА)
1,35%Комиссия
Актив
ВДОКатегория актива
-Модель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
График котировок BCSB
| Актив | Доля |
|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг", RU000A106SF2 | 4.01% |
| Акционерное общество "АВТОДОМ", RU000A104CJ3 | 3.98% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", RU000A106DP3 | 3.97% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A103G00 | 3.84% |
| Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия", RU000A106A86 | 3.73% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ", RU000A106HB4 | 3.71% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A106EM8 | 3.70% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент", RU000A1048A9 | 3.61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", RU000A105MP6 | 3.50% |
| Публичное акционерное общество "Софтлайн", RU000A106A78 | 3.50% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция", RU000A107GV2 | 3.27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК", RU000A1074N8 | 3.23% |
| Публичное акционерное общество "ЕвроТранс", RU000A105TS5 | 3.12% |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", RU000A103PX8 | 2.93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс", RU000A105FM7 | 2.85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС", RU000A106540 | 2.80% |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", RU000A105SP3 | 2.76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА", RU000A102Y66 | 2.58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ", RU000A106AH6 | 2.39% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A102KG6 | 2.14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг", RU000A1071U9 | 2.13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС", RU000A106EZ0 | 2.10% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A105VU7 | 1.98% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ", RU000A1061A2 | 1.82% |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс", RU000A103QH9 | 1.77% |
| Акционерное общество "Джи-групп", RU000A106Z38 | 1.77% |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A105SX7 | 1.68% |
| Акционерное общество "Группа компаний "Пионер", RU000A104735 | 1.65% |
| Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1", RU000A1065B1 | 1.60% |
| Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", RU000A104BU2 | 1.54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Т1", RU000A1071R5 | 1.54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения", RU000A106EP1 | 1.47% |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", RU000A105GV6 | 1.36% |
| Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", RU000A1058K7 | 1.33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", RU000A106PW3 | 1.20% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис", RU000A103828 | 1.18% |
| Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро", RU000A103RJ3 | 1.15% |
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", RU000A106862 | 1.02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", RU000A105DL4 | 0.96% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй", RU000A105YF2 | 0.89% |
| общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг", RU000A1058M3 | 0.85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет", RU000A105WR1 | 0.83% |
| Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.78% |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины", RU000A105M91 | 0.64% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инкаб", RU000A1049M2 | 0.60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ", RU000A105PR5 | 0.41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг", RU000A103RY2 | 0.12% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 19.03.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 % | 1.59 % | 3.81 % | 17.59 % | 5.62 % | |
| 0.59 % | 1.61 % | 5.53 % | 19.13 % | 6.06 % | |
| 0.60 % | 1.98 % | 6.69 % | 21.53 % | 6.76 % | |
| 0.00 % | 0.00 % | 0.45 % | 11.94 % | 3.73 % | |
| -0.88 % | -3.13 % | -3.87 % | 1.74 % | 0.59 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Дисконт
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Нефть Brent | 4 | 7 |
| CNYRUB | 3 | 8 |
| USDRUB | 3 | 7 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Growth фактор | 11 | 9 |
| Нефть Brent | 6 | 14 |
| Драгоценный металл | 10 | 10 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| FXBC | 1.00 | 100.00% | Акции |
| FXMM | 0.89 | 54.00% | Облигации |
| AMRB | 0.88 | 41.72% | Облигации |
| FXRL | 0.88 | 62.00% | Акции |
| SBCB | 0.86 | 22.89% | Облигации |
| FXIP | 0.85 | 50.00% | Облигации |
| FXRU | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| RUSB | 0.83 | 46.00% | Облигации |
| FXRW | 0.82 | 54.00% | Акции |
| OPNU | 0.82 | 56.00% | Облигации |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| GPBW | -0.99 | 50.00% | Акции |
| AKSF | -0.94 | 20.00% | Все активы |
| SBOG | -0.93 | 42.86% | Все активы |
| SBPS | -0.93 | 77.27% | Все активы |
| SBWS | -0.91 | 75.97% | Все активы |
| SBDS | -0.88 | 75.32% | Все активы |
| SCFT | -0.82 | 60.00% | Акции |
| BCSY | -0.81 | 60.00% | Облигации |
| GLVD | -0.70 | 54.55% | Акции |
| TUSD | -0.64 | 63.24% | Все активы |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
15.03.2021Начало торговли
Обзор инвестиционного фонда BCSB
БПИФ BCSB инвестирует в сектор ВДО - высокодоходных облигаций российских малых и средних предприятий. Данный фонд является самым рискованным среди всех облигационных БПИФов, так как в сфере ВДО высок риск дефолта эмитента облигаций. Подобный риск вознаграждается высокой доходностью.
Бенчмарком является индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности. Состав индекса состоит из облигаций ГК Самолет, Якутской топливно-энергетической компании, Уральского оптико-механический завода и прочих.
БПИФ “БКС Облигации повышенной доходности МСП” от управляющей компании Финам торгуется на Московской Бирже под тикером BCSB в рублях. Один лот на старте стоил 10 рублей.
Купоны BCSB получает от эмитентов, но инвесторам их не выплачивает. Все полученные Купоны реинвестируются обратно в БПИФ.
Суммарные комиссии (TER) BCSB составляют 1.35%. Из них 0.99% забирает себе Управляющая Компания, 0.16% берет депозитарий и биржа, а 0.2% остается на иные расходы.
Маркет-мейкером является компания Атон. Маркет-мейкер обязан поддерживать возможность покупки и продажи паев фонда в течение 394 минут каждого торгового дня, пока не исчерпается лимит в 50 миллионов рублей.
Средняя доходность к погашению 19.0%, дюрация 524 в днях.
БКС
Винвесторе