Базовые активы: Акции компаний РФ с устойчивым развитием корпоративной и социальной культуры
Риски и драйверы Документы Корреляции Обзор Качество отслеживания Состав График Альтернативы Официальный сайт Московская биржа Как купить?Эмитент
104,46 RUBРасчетная цена
164 171 900 RUBОбъем фонда (СЧА)
0,75%Комиссия
Актив
ESGКатегория актива
РепликацияМодель фонда
Отслеживаемый индекс
Рынок
РоссияРегион
РоссияСтрана
Валюта активов
RUBОтчетная валюта
RUBВалюта торгов
Актив | Доля |
---|---|
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат", RU0009046452 | 6.55% |
Публичное акционерное общество "Северсталь", RU0009046510 | 6.10% |
Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ ВД ШАШИНА, RU0009033591 | 6.09% |
Публичное акционерное общество "ФОСАГРО", RU000A0JRKT8 | 5.99% |
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", RU0009084396 | 5.30% |
Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ", RU0007288411 | 5.25% |
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОМПАНИЯ "РУСАЛ"", RU000A1025V3 | 4.68% |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", RU000A0DQZE3 | 4.63% |
Публичное акционерное общество "Полюс", RU000A0JNAA8 | 4.56% |
Публичное акционерное общество "Ростелеком", RU0008943394 | 4.54% |
Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", RU0007661625 | 4.53% |
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС", RU000A0JR4A1 | 4.51% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО", RU000A0JPKH7 | 4.46% |
Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", RU000A0J2Q06 | 4.25% |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", RU0009024277 | 4.22% |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП", RU000A100K72 | 3.55% |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК", RU000A0DKVS5 | 3.52% |
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU0007252813 | 3.50% |
Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ", RU000A0JPNN9 | 3.49% |
Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ", RU0009029540 | 3.36% |
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), RU000A0JP5V6 | 3.16% |
Публичное акционерное общество "МЕЧЕЛ", RU000A0DKXV5 | 2.92% |
Денежные средства и дебиторская задолженность, | 0.00% |
Количество активов
Среднее долей
Медиана долей
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
Пояснение | Изм. за 1M | Изм. за 1К | Изм. за 1Г | Изм. за 3Г | CAGR с 02.08.2022 |
---|---|---|---|---|---|
2.02 % | 13.38 % | 34.94 % | 32.18 % | ||
3.03 % | 13.25 % | 36.97 % | 33.30 % | ||
2.64 % | 13.15 % | 37.19 % | 17.37 % | 33.61 % | |
2.54 % | 12.47 % | 34.66 % | 10.30 % | 33.88 % | |
2.28 % | 12.08 % | 29.13 % | -6.92 % | 27.52 % | |
1.89 % | 10.43 % | 41.60 % | 19.68 % | 44.00 % | |
0.89 % | 9.18 % | 33.35 % | -4.33 % | 31.56 % |
Тикер INav
Закрытие торгов
Справедливая цена
Премия
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Драгоценный металл | 11 | 6 |
Нефть Brent | 11 | 4 |
Value фактор | 8 | 6 |
Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
---|---|---|
Российский IMOEX | 0 | 42 |
Нефть Brent | 9 | 29 |
Драгоценный металл | 14 | 22 |
Дивидендная политика
НетХеджирование
НетОбратный
НетС плечом
ISIN
Пай биржевого ПИФаТип фонда
РоссияСтрана регистрации фонда
27.09.2021Начало торговли
Фонд ESGE менял торговый код бумаги на бирже. До 2022-07-21 у фонда был тикер VTBF.
БПИФ “ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов” от ВТБ Капитал торгуется на Московской Бирже под тикером ESGE. Раньше имел тикер VTBF. Также можно встретить у некоторых брокеров индентифкатор фонда VIMF. БПИФ отслеживает индекс РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов полной доходности, рассчитываемого Мосбиржей. Основная идея индекса - вложения в акции компаний, которые уделяют должное внимание новому западному стилю инвестирования ESG.
ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
Под экологическим влиянием подразумевается снижением влияние производства на изменение климата и стремлении компании к использованию альтернативных или восполнимых источников энергии.
Социальная компания - когда в компании нет дискриминации меньшинств, уважаются права человека и защита интересов клиента ставится выше интересов компании. Также к социальным причисляют компании, защищающие животных.
Корпоративное управление - это четко прослеживаемая структура топ-менеджмента, удобство работы для исполнителей, прозрачная структура вознаграждения топ-менеджмента и сотрудников.
Суммарные комиссии VTBF составляют 0,75%. Вознаграждение УК 0,6%, вознаграждение депозитарию 0,05%, иные расходы 0,1%.
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 3% от расчетной стоимости.
Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или же максимум 50 млн. рублей объема сделок за день. Маркет-мейкер ВТБ Капитал Брокер.
Управляющая компания: акционерное общество вим инвестиции.
Специализированный депозитарий: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".
Реестр владельцев паев: общество с ограниченной ответственностью "специализированная депозитарная компания "гарант".